证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-131
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于“中金转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、“中金转债”基本情况
（一）发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1181 号文
核准，公司于 2020 年 7 月 20 日公开发行了 38,000,000 张
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 380,000 万元，
期限 6 年。可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、第
二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、
第六年 2.00%。
（二）上市情况
经 深 圳 证 券 交 易 所 （ 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”） 深 证 上
[2020]703 号文同意，公司 380,000.00 万元可转换公司债券
于 2020 年 8 月 14 日起在深交所上市交易，债券简称“中金
转债”
，债券代码“127020.SZ”。
（三）转股价格调整情况
根据有关规定和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集
说明书》”）的约定，公司该次发行的“中金转债”自 2021
年 1 月 25 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 4.71
元/股，最新转股价格为 4.29 元/股。“中金转债”历次转
股价格调整如下：
因公司 2020 年度权益分派，“中金转债”的转股价格
自 2021 年 6 月 18 日起，由 4.71 元/股调整为 4.63 元/股。
因公司 2021 年度权益分派，“中金转债”的转股价格
于 2022 年 6 月 14 日起，由 4.63 元/股调整为 4.54 元/股。
因公司 2022 年度权益分派，“中金转债”的转股价格
于 2023 年 6 月 28 日起，由 4.54 元/股调整为 4.44 元/股。
因公司 2023 年度权益分派，“中金转债”的转股价格
于 2024 年 7 月 9 日起，由 4.44 元/股调整为 4.38 元/股。
因公司 2024 年度权益分派，“中金转债”的转股价格
于 2025 年 6 月 26 日起，由 4.38 元/股调整为 4.29 元/股。
二、“中金转债”赎回条款与触发情况
（一）赎回条款
根据公司《募集说明书》相关条款规定，“中金转债”
的有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券：
连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于
当期转股价格的 130%（含 130%）；
元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金
额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎
回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，
则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在
调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 10 月 30 日，公司股价
已有十五个交易日的收盘价格不低于“中金转债”当期转股
价格 4.29 元/股的 130%（即 5.58 元/股），根据公司《募集
说明书》的相关约定，已触发“中金转债”的有条件赎回条
款。
会议，审议通过了《关于提前赎回“中金转债”的议案》。
公司董事会同意行使“中金转债”的提前赎回权利，按照债
券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“中
金转债”全部赎回。
同时，为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺利进
行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“中金
转债”提前赎回的全部相关事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，
“中
金转债”赎回价格为 100.70 元/张（含息、含税）。计算过
程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换
公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 11 月 26 日）止的实际日历
天数（算头不算尾）
。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00%
×128÷365≈0.70 元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息
=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公
司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 11 月 25 日）收市后在中国结
算登记在册的全体“中金转债”持有人。
（三）赎回过程
条款。公司于当日召开第九届董事会第四十五次会议，审议
通过了《关于提前赎回“中金转债”的议案》。公司董事会
同意行使“中金转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当
期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“中金转债”全
部赎回。同时，为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺
利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次
“中金转债”提前赎回的全部相关事宜。
定信息披露媒体刊登了《深圳市中金岭南有色金属股份有限
公 司 关 于 提 前 赎 回 “ 中 金 转 债 ” 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
月 26 日）前每个交易日在指定信息披露媒体刊登了关于提
前赎回“中金转债”的提示性公告，告知“中金转债”持有
人本次“中金转债”赎回的相关事项。
年 11 月 26 日起“中金转债”停止转股。
公告披露日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2025 年 11
月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“中金转债”。
中国结算账户），2025 年 12 月 3 日为赎回款到达“中金转债”
持有人资金账户日，“中金转债”赎回款通过可转债托管券
商直接划入“中金转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2025 年
本次赎回“中金转债”的数量为 41,971 张，赎回价格为 100.70
元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息
含税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本
次赎回共计支付赎回款 4,226,479.70 元（不含赎回手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“中金转债”
继续流通或交易，“中金转债”因不再具备上市条件而需摘
牌。自 2025 年 12 月 4 日起，公司发行的“中金转债”（债
券代码：127020）将在深交所摘牌。
六、联系方式
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
倍顺网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
